[파이낸스데일리 정경춘기자] 주가가 우상향을 하면 앞으로 지속적으로 오를 확률이 높다.
우상향 정배열 확인
우상향인지 아닌지를 확인 하는 방법은 일봉 차트에서 이동평균선들이 정배열(②)이 되었을 때가 우상향에 진입했다고 판단하면 된다.
이동평균선 정배열은 5일선, 10일선, 20일선, 60일선, 120일선이 위에서 부터 차례대로 배열(②) 된 것을 말한다.
5일선, 10일선은 단기간 주가의 변동에 따라 선들이 엉킬 수 있지만 20일, 60일, 120일은 반드시 위에서 부터 차례대로 정배열을 하고 있어야 한다.
그러면 캔들은 이동평균선들 위에 배치 되어 있거나 5일선, 10일선, 20일을 넘나들면서 주가가 오르락 내리락 할 것이다.
이 때 반드시 60일선과 120일 선 위에 캔들이 위치(②)하고 있어야 한다.
우상향 하는 중소형 주도주 조건
일단 차트에서 이동평균선이 정배열이 된 종목을 찾는 것이 우선적으로 해야 할 일이다.
이동평균선이 정배열 된 종목을 관심종목에 넣어 두고 재무제표를 확인 해야 한다.
아무리 우상향하고 있는 종목이라도 재무제표상에서 영업이익 등 회사 재무 상태가 안 좋으면 갑자기 주가가 폭락해도 이상하지 않다.
재무제표에서 너무 많은 항목을 보려면 힘들기 때문에 몇 가지 항목만 체크하고 넘어가야 한다.
매출이 매년 꾸준한지, 영업이익이 적자가 아니고 매년 나고 있는지, 부채가 200%이하인지만 살펴봐도 완전히 이상한 종목은 걸러진다.
시가총액은 2천억~6천억원(①)이 적당하다.
시장상황에 따라 종목의 특성에 따라 다르기는 하지만 시가총액이 1천억원 정도라고 해당 종목군의 주도하는 종목이면 무관하고 6천억원 이상의 대형주라도 시장의 관심을 받고 강한 우상향을 하고 있다면 괜찮다.
이동평균선이 정배열 된 급등을 하면 20일선과 60일선의 이격이 점점 커지게 되는데 이격이 클수록 좋고(③) 주가가 20일 이동평균선 위에 있다가 빠르게 60일 이동평균선으로 하락하는(④) 종목이 좋다.
60일 이동평균선 터치
캔들이 정배열 된 이동평균선들을 모두 관통하여 돌파한 후 첫번째로 60일 이동평균선까지 눌림(⑤)을 줄 때가 매수 타이밍이다.
특히, 주가가 20일 이동평균선 아래로 빠르게 떨어지면서(④) 60일 이동평균선으로 향하고 있다면 수익 낼 확률이 더 높다.
또한,20일 이동평균선과 60일 이동평균선의 이격이 클 수록(③) 수익 확률은 높아진다.
20일, 60일, 120일 이동평균선이 정배열이 된 상태(②)에서 20일 이동평균선을 뚫고 내려오다가 60일 이동평균선 부근에 다다르면 분할 매수(⑤)를 한다.
60일 이동평균선 바로 위에서 반등이 나와서 올라갈 수도 있고 60일 이동평균선을 약간 뚫고 내려간 후 반등을 줄 수 있기 때문에 2차례에 걸쳐 분할 매수를 한다.
1차 매수는 60일 이동평균선 위 +2%에서 하고 2차 매수는 1차 매수 가격에서 추가로 7~10% 더 내려가면 한다.
위 조건을 만족하는 종목들은 첫번째 눌림목(⑤)에서 주가가 60일 선을 뚫고 내리막길로 갈 확률은 적다.
그러나 매수 전에 뉴스를 확인하여 악재가 터지면서 빠르게 하락하는 종목은 절대 매수 하면 안 된다.
특히, 제약/바이오 종목군은 임상 실험 실패, 미 FDA 허가 불허 등 예측할 수 없는 악재들이 많으므로 주의 해야 한다.
+7%~10% 정도 수익이 나면 분할로 매도(⑥)하여 수익을 확정하면 된다.
시장의 상황이나 종목의 상승 탄력 정도에 따라 수익 비율을 조정하면 된다.
120일 이동평균선 터치
60일 이동평균선과 조건은 동일하다.
60일 이동평균선에서 반등을 하여 수익을 낸 후 다시 60일 이동평균선에 다다랐는데 60일 이동평균선을 뚫고 내려오는 경우가 있다.
이 때는 60일 이동평균선에서 매수를 하지 말고 120일 이동평균선까지 주가가 하락하기를 기다렸다가 120일 이동평균선에 처음으로 터치 하려고 하는 +2%에서 1차 매수를 하고 1차 매수가격에서 추가로 7~10% 더 내려가면 2차 매수를 한다.
120일 이동평균선도 선에 닿지 않고 올라갈 수도 있고 약간 더 내려 간 이후에 반등을 줄 수도 있기 때문이다.
60일 이동평균선과 120일 이동평균선의 이격이 클 수록 좋고 60일 이동평균선에서 주가의 하락 속도가 빠르면 더 좋다.
2차 매수까지 했는데 120일 이동평균선을 이탈하여 내려 간다면 2차 매수한 평균매수가격에서 -2%가 되면 손절을 하여 대응을 하면 된다.
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